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1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员签章的收付凭证进行复核;
2)负责公司的资金调度,各类账户、票据、网上银行管理;
3)负责办理银行、现金日常报销、付款等业务,按规定序时登记现金和银行日记账,按日结出余额,核对现金的账面余额,确保与当日实际相符;
4)负责定期编制各账户“银行存款余额表”,使账面余额与银行对账单余额调节相符;
5)按公司制度进行银行、现金管理工作,库存现金不得超过银行核定限额,超过部分要及时存入银行、不得以“白条”、有价证券抵充库存现金,不得任意挪用坐支现金;
6)负责银行预留印鉴的管理,严格按照规定用途使用;
7)配合各部门办理电汇等有关手续;
8)协助会计做好各种账务处理工作;
9)负责编写月度资金使用报告;严格执行资金计划,并定期反映计划执行情况;
10)负责所属单位的日常现金及当日的库存现金、发票、空白支票和各种保管的有价证券,确保安全完整无缺;保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代为保管;
11)完成上级交办的其他工作任务。
福利待遇